新日本建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,531

14,306

減価償却費

279

285

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△506

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

36

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

2,390

その他の引当金の増減額（△は減少）

14

△14

受取利息及び受取配当金

△14

△52

為替差損益（△は益）

△60

52

支払利息

249

126

関係会社出資金売却益

-

△776

固定資産除却損

0

-

売上債権の増減額（△は増加）

△778

△1,448

たな卸資産の増減額（△は増加）

351

2,272

仕入債務の増減額（△は減少）

1,810

4,522

未払金の増減額（△は減少）

△824

△150

未成工事受入金等の増減額（△は減少）

1,508

△2,708

その他

△398

405

小計

15,684

18,741

利息及び配当金の受取額

14

52

利息の支払額

△238

△178

法人税等の支払額

△4,569

△4,947

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,891

13,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8

△70

無形固定資産の取得による支出

△18

△19

投資有価証券の清算による収入

-

30

投資有価証券の取得による支出

△6

△3

貸付金の回収による収入

0

500

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

-

 △154

その他

-

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33

297

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△355

△500

長期借入金の返済による支出

△2,614

△3,354

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,110

△1,051

その他

△16

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,096

△4,926

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,762

9,036

現金及び現金同等物の期首残高

35,048

41,811

現金及び現金同等物の期末残高

 41,811

 50,848