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新日本建設

1879

東証プライム
建設業

新日本建設のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

17,671

18,369

 

減価償却費

318

385

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

30

4

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

78

63

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

17

17

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

248

329

 

受取利息及び受取配当金

26

57

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,234

5,844

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,343

461

 

仕入債務の増減額(△は減少)

681

6,721

 

未払金の増減額(△は減少)

228

484

 

未成工事受入金等の増減額(△は減少)

493

828

 

その他

501

286

 

小計

17,147

8,034

 

利息及び配当金の受取額

26

57

 

法人税等の支払額

5,474

5,436

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,699

2,654

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

-

34,000

 

有形固定資産の取得による支出

202

366

 

無形固定資産の取得による支出

26

64

 

その他

18

3

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

247

34,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

1,870

3,733

 

その他

9

7

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,880

3,740

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,572

35,520

現金及び現金同等物の期首残高

74,601

84,173

現金及び現金同等物の期末残高

 84,173

 48,653