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新日本建設

1879

東証プライム

建設業

新日本建設のキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

17,225

17,671

 

減価償却費

374

318

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

30

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

30

78

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3

17

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

69

248

 

受取利息及び受取配当金

22

26

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,652

1,234

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,317

3,343

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,551

681

 

未払金の増減額(△は減少)

181

228

 

未成工事受入金等の増減額(△は減少)

2,178

493

 

その他

402

501

 

小計

15,957

17,147

 

利息及び配当金の受取額

22

26

 

法人税等の支払額

5,394

5,474

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,585

11,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

129

202

 

無形固定資産の取得による支出

39

26

 

投資有価証券の払戻による収入

300

-

 

その他

8

18

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

123

247

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

1,286

1,870

 

その他

8

9

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,278

1,880

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,430

9,572

現金及び現金同等物の期首残高

65,171

74,601

現金及び現金同等物の期末残高

 74,601

 84,173