新日本建設のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,671 | 18,369 |
| 減価償却費 | 318 | 385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 63 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 17 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 248 | 329 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,234 | △5,844 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,343 | 461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 681 | △6,721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 228 | 484 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | △493 | 828 |
| その他 | 501 | △286 |
| 小計 | 17,147 | 8,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 57 |
| 法人税等の支払額 | △5,474 | △5,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,699 | 2,654 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | - | △34,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △202 | △366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26 | △64 |
| その他 | △18 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △247 | △34,434 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,870 | △3,733 |
| その他 | △9 | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,880 | △3,740 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,572 | △35,520 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 74,601 | 84,173 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 84,173 | 48,653 |
