新日本建設のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,225 | 17,671 |
| 減価償却費 | 374 | 318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △3 | 17 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 69 | 248 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,652 | 1,234 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △8,317 | △3,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,551 | 681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △181 | 228 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 2,178 | △493 |
| その他 | 402 | 501 |
| 小計 | 15,957 | 17,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 26 |
| 法人税等の支払額 | △5,394 | △5,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,585 | 11,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △129 | △202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39 | △26 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 300 | - |
| その他 | △8 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123 | △247 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △1,286 | △1,870 |
| その他 | 8 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,278 | △1,880 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,430 | 9,572 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 65,171 | 74,601 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 74,601 | 84,173 |
