大東建託のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 103,217 | 101,836 |
| 減価償却費 | 16,182 | 16,649 |
| 減損損失 | 183 | 1,795 |
| のれん償却額 | 887 | 766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 614 | 489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,846 | △9,312 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 17,690 | 19,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 434 | 864 |
| 受取利息及び受取配当金 | △735 | △881 |
| 支払利息 | 433 | 428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | △15 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △10 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △623 | △357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,725 | △3,486 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △1,345 | △20,426 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △200 | △51 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,562 | 825 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △977 | △1,359 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 8,100 | 6,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,894 | 13,648 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,246 | △2,208 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,347 | 2,305 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,225 | △3,200 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | △906 | △502 |
| その他 | △1,194 | 1,206 |
| 小計 | 154,329 | 124,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,483 | 1,433 |
| 利息の支払額 | △404 | △422 |
| 法人税等の支払額 | △42,925 | △43,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,483 | 82,102 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 199 | 15,307 |
| 定期預金の預入による支出 | △275 | △35,776 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | △3,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | 3,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,392 | △22,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,962 | △5,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,168 | △7,161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,337 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,291 | 2,149 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10 | － |
| その他 | △3,715 | △3,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,511 | △57,093 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △690 | 1,026 |
| 長期借入れによる収入 | 1,329 | 9,316 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,526 | △14,584 |
| リース債務の返済による支出 | △195 | △186 |
| 社債の発行による収入 | 11,000 | － |
| 社債の償還による支出 | △140 | △80 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,806 | 2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △28 | △865 |
| 配当金の支払額 | △33,537 | △36,638 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △33 | △51 |
| その他 | △72 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,089 | △40,063 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,182 | 2,542 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,064 | △12,512 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 198,760 | 258,825 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 258,825 | 246,312 |
