大東建託のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 133,014 | 90,770 |
| 減価償却費 | 15,002 | 15,801 |
| 減損損失 | 34 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 811 | 607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,231 | 6,180 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 17,130 | 17,916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,826 | 1,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | △705 | △575 |
| 支払利息 | 210 | 290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △952 | △744 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 118 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △829 | △307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,132 | 24,569 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,045 | △1,361 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 3,083 | △1,718 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △1,030 | 22 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △34,332 | 6,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,074 | △28,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,141 | 3,024 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △7,882 | 555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,704 | 5,298 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | △464 | △1,432 |
| その他 | 6,273 | 10,439 |
| 小計 | 150,909 | 148,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,220 | 1,464 |
| 利息の支払額 | △211 | △289 |
| 法人税等の支払額 | △49,788 | △51,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,129 | 98,461 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | △1,002 | △12 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,000 | 500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,510 | 4,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,130 | △7,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,230 | △5,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,969 | △1,602 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △13,895 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,620 | 1,857 |
| その他 | △2,100 | △2,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,301 | △24,740 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △100 |
| 長期借入れによる収入 | 10,700 | 95,885 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,066 | △85,094 |
| リース債務の返済による支出 | △241 | △214 |
| 配当金の支払額 | △43,620 | △37,723 |
| 自己株式の取得による支出 | △59,941 | △11,378 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,906 | 4,501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △133 | △134 |
| その他 | △13 | △57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △111,410 | △34,315 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △130 | △547 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △27,711 | 38,857 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 187,614 | 159,902 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 159,902 | 198,760 |
