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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
133,014
90,770
減価償却費
15,002
15,801
減損損失
34
154
貸倒引当金の増減額（△は減少）
811
607
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,231
6,180
一括借上修繕引当金の増減額（△は減少）
17,130
17,916
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,826
1,178
受取利息及び受取配当金
△705
△575
支払利息
210
290
投資有価証券売却損益（△は益）
△952
△744
投資有価証券評価損益（△は益）
118
－
持分法による投資損益（△は益）
△829
△307
売上債権の増減額（△は増加）
△9,132
24,569
未成工事支出金の増減額（△は増加）
2,045
△1,361
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）
3,083
△1,718
前払費用の増減額（△は増加）
△1,030
22
営業貸付金の増減額（△は増加）
△34,332
6,612
仕入債務の増減額（△は減少）
9,074
△28,441
未払金の増減額（△は減少）
1,141
3,024
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△7,882
555
前受金の増減額（△は減少）
23,704
5,298
長期預り保証金の増減額（△は減少）
△464
△1,432
その他
6,273
10,439
小計
150,909
148,840
利息及び配当金の受取額
1,220
1,464
利息の支払額
△211
△289
法人税等の支払額
△49,788
△51,553
102,129
98,461
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
2,000
定期預金の預入による支出
△1,002
△12
金銭の信託の減少による収入
500
有価証券の売却及び償還による収入
12,510
4,030
有形固定資産の取得による支出
△19,130
△7,563
無形固定資産の取得による支出
△8,230
△5,885
投資有価証券の取得による支出
△5,969
△1,602
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△13,895
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,620
1,857
△2,100
△2,169
△18,301
△24,740
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△100
長期借入れによる収入
10,700
95,885
長期借入金の返済による支出
△20,066
△85,094
リース債務の返済による支出
△241
△214
配当金の支払額
△43,620
△37,723
自己株式の取得による支出
△59,941
△11,378
自己株式の処分による収入
1,906
4,501
非支配株主への配当金の支払額
△133
△134
△13
△57
△111,410
△34,315
現金及び現金同等物に係る換算差額
△130
△547
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△27,711
38,857
現金及び現金同等物の期首残高
187,614
159,902
現金及び現金同等物の期末残高
198,760
