大東建託のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 132,342 | 133,014 |
| 減価償却費 | 12,512 | 15,002 |
| 減損損失 | 29 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 632 | 811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,816 | △7,231 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 19,229 | 17,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 991 | 1,826 |
| 受取利息及び受取配当金 | △757 | △705 |
| 支払利息 | 229 | 210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,053 | △952 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △229 | △829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △15,275 | △9,132 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 702 | 2,045 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | △1,499 | 3,083 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 424 | △1,030 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △28,998 | △34,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,958 | 9,074 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △8,122 | 1,141 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △1,378 | △7,882 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,523 | 23,704 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | △2,667 | △464 |
| その他 | 8,111 | 6,273 |
| 小計 | 121,887 | 150,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,058 | 1,220 |
| 利息の支払額 | △228 | △211 |
| 法人税等の支払額 | △50,735 | △49,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,982 | 102,129 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,000 | 2,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △47,000 | △1,002 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,000 | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △9,100 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 21,985 | 12,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,835 | △19,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,088 | △8,230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,844 | △5,969 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,040 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,477 | 1,620 |
| その他 | △5,471 | △2,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82 | △18,301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 17,100 | 10,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,416 | △20,066 |
| リース債務の返済による支出 | △240 | △241 |
| 配当金の支払額 | △45,044 | △43,620 |
| 自己株式の取得による支出 | △40,934 | △59,941 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,020 | 1,906 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △130 | △133 |
| その他 | △24 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,670 | △111,410 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △494 | △130 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △26,100 | △27,711 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 213,714 | 187,614 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 187,614 | 159,902 |
