大東建託のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 101,836 | 110,607 |
| 減価償却費 | 16,649 | 17,089 |
| 減損損失 | 1,795 | 664 |
| のれん償却額 | 766 | 850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 489 | △213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,312 | 7,338 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 19,716 | 14,638 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 864 | 381 |
| 受取利息及び受取配当金 | △881 | △969 |
| 支払利息 | 428 | 441 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △15 | △2,136 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 424 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △357 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,486 | 323 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | △20,426 | △31,147 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △51 | △1,381 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 825 | 6,621 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △1,359 | △773 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 6,158 | 2,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,648 | △844 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △2,208 | 5,882 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,305 | 10,020 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △3,200 | △14,190 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | △502 | △1,456 |
| その他 | 1,206 | 674 |
| 小計 | 124,888 | 125,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,433 | 1,595 |
| 利息の支払額 | △422 | △416 |
| 法人税等の支払額 | △43,796 | △35,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,102 | 90,876 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,307 | 30,920 |
| 定期預金の預入による支出 | △35,776 | △26,819 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | △3,000 | △3,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,100 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,716 | △14,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,203 | △5,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,161 | △3,745 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,337 | △867 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 388 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,149 | 7,504 |
| その他 | △3,455 | △1,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,093 | △13,114 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,026 | △1,026 |
| 長期借入れによる収入 | 9,316 | 1,341 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,584 | △12,223 |
| リース債務の返済による支出 | △186 | △356 |
| 社債の償還による支出 | △80 | △50 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,000 | 2,065 |
| 自己株式の取得による支出 | △865 | △50,177 |
| 配当金の支払額 | △36,638 | △36,230 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △51 | △59 |
| その他 | － | △69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,063 | △96,787 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,542 | 1,750 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △12,512 | △17,274 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 258,825 | 246,312 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 246,312 | 229,038 |
