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大東建託

1878

東証プライム
建設業

大東建託のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

110,607

130,055

 

減価償却費

17,089

17,381

 

減損損失

664

3,178

 

のれん償却額

850

952

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

213

734

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,338

5,243

 

一括借上修繕引当金の増減額(△は減少)

14,638

7,280

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

381

31

 

受取利息及び受取配当金

969

1,357

 

支払利息

441

611

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2,136

4,521

 

投資有価証券評価損益(△は益)

424

555

 

持分法による投資損益(△は益)

69

697

 

売上債権の増減額(△は増加)

323

11,207

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

10,608

7,710

 

仕掛販売用不動産の増減額(△は増加)

20,539

32,075

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

1,381

1,912

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

6,621

690

 

前払費用の増減額(△は増加)

773

2,679

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

2,470

852

 

仕入債務の増減額(△は減少)

844

2,057

 

未払金の増減額(△は減少)

5,882

8,662

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

10,020

3,116

 

前受金の増減額(△は減少)

14,190

17,138

 

長期預り保証金の増減額(△は減少)

1,456

462

 

その他

674

4,597

 

小計

125,385

116,437

 

利息及び配当金の受取額

1,595

1,832

 

利息の支払額

416

601

 

法人税等の支払額

35,688

32,055

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

90,876

85,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

30,920

37,470

 

定期預金の預入による支出

26,819

32,700

 

金銭の信託の増加による支出

5,000

4,704

 

金銭の信託の減少による収入

501

 

有価証券の取得による支出

3,000

10,000

 

有価証券の売却及び償還による収入

4,000

10,800

 

有形固定資産の取得による支出

14,577

17,448

 

無形固定資産の取得による支出

5,031

6,877

 

投資有価証券の取得による支出

3,745

5,307

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

867

 △28,622

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

388

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

7,504

11,189

 

その他

3,114

806

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,114

46,505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,026

 

長期借入れによる収入

1,341

1,091

 

長期借入金の返済による支出

12,223

11,661

 

リース債務の返済による支出

356

246

 

社債の償還による支出

50

 

自己株式の処分による収入

2,065

2,940

 

自己株式の取得による支出

50,177

37

 

配当金の支払額

36,230

37,887

 

非支配株主への配当金の支払額

59

69

 

その他

69

31

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

96,787

45,839

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,750

1,267

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

17,274

5,464

現金及び現金同等物の期首残高

246,312

229,038

現金及び現金同等物の期末残高

 229,038

 223,573