日本ハウスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,350 | 2,530 |
| 減価償却費 | 1,294 | 1,188 |
| 減損損失 | - | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △263 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △46 | △706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △14 |
| 支払利息 | 167 | 175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 179 | 99 |
| 雇用調整助成金 | △127 | △133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △139 | 69 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △193 | △647 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,304 | 273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △773 | 539 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △568 | 500 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △60 | △572 |
| その他 | △76 | △10 |
| 小計 | 2,081 | 3,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 14 |
| 利息の支払額 | △168 | △166 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 127 | 133 |
| 法人税等の支払額 | △792 | △284 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 84 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,274 | 3,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △81 | △346 |
| 定期預金の払戻による収入 | 329 | 346 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,068 | △1,761 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 31 | 96 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 17 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 貸付金による支出 | △182 | - |
| その他 | △99 | △19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,066 | △1,665 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,010 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 768 | △1,004 |
| 長期借入れによる収入 | 160 | 1,438 |
| 長期借入金の返済による支出 | △374 | △363 |
| 社債の発行による収入 | - | 1,921 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 456 | 113 |
| リース債務の返済による支出 | △457 | △417 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △48 | △23 |
| 配当金の支払額 | △452 | △353 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52 | △699 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259 | 833 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,503 | 4,762 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,762 | 5,596 |
