日本ハウスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年11月１日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △559 | 3,661 |
| 減価償却費 | 1,383 | 1,416 |
| 減損損失 | 3,025 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | △41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | △617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △7 |
| 支払利息 | 212 | 189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | 17 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | △696 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △142 | △259 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 22 | 194 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | △665 | △159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398 | △318 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 391 | △299 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △441 | 820 |
| その他 | 110 | 587 |
| 小計 | 3,134 | 5,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | △212 | △187 |
| 法人税等の支払額 | △639 | △87 |
| 法人税等の還付額 | － | 240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,289 | 5,412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △512 | △556 |
| 定期預金の払戻による収入 | 512 | 556 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △4,942 | △1,145 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | △199 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △261 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,582 | － |
| その他 | △91 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,865 | △1,011 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年11月１日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | △726 |
| 長期借入れによる収入 | 4,060 | 170 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,305 | △963 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 520 | 330 |
| リース債務の返済による支出 | △590 | △517 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △72 | △17 |
| 配当金の支払額 | △913 | △1,146 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,100 | △2,870 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,676 | 1,529 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,649 | 2,973 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,973 | 4,503 |
