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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年11月１日
至 2022年10月31日)
当連結会計年度
(自 2022年11月１日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,318
659
減価償却費
1,250
1,510
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
36
△77
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△259
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
17
53
受取利息及び受取配当金
△12
支払利息
204
220
固定資産除売却損益（△は益）
11
24
雇用調整助成金
-
売上債権の増減額（△は増加）
△1,013
468
未成工事支出金の増減額（△は増加）
607
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
△703
494
仕入債務の増減額（△は減少）
546
△529
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△255
117
未払又は未収消費税等の増減額
△24
203
その他
508
302
小計
3,450
3,227
利息及び配当金の受取額
12
利息の支払額
△205
△218
雇用調整助成金の受取額
77
法人税等の支払額
△607
△501
法人税等の還付額
0
2,726
2,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△762
△608
定期預金の払戻による収入
762
608
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,121
△1,599
有形及び無形固定資産の売却による収入
貸付金の回収による収入
291
20
貸付金による支出
△331
△108
△136
△167
△3,297
△1,855
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,022
△1,552
長期借入れによる収入
3,230
615
長期借入金の返済による支出
△1,095
△1,666
セールアンドリースバックによる収入
266
725
リース債務の返済による支出
△407
△450
社債の償還による支出
△120
シンジケートローン手数料の支払額
△18
△2
配当金の支払額
△791
△640
2,205
△3,091
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,635
△2,427
現金及び現金同等物の期首残高
5,596
7,231
現金及び現金同等物の期末残高
4,804
