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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年11月１日
至 2021年10月31日)
当連結会計年度
(自 2021年11月１日
至 2022年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,530
2,318
減価償却費
1,188
1,250
減損損失
36
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△706
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
57
17
受取利息及び受取配当金
△14
△12
支払利息
175
204
固定資産売却損益（△は益）
99
11
雇用調整助成金
△133
△77
売上債権の増減額（△は増加）
69
△1,013
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△647
607
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
273
△703
仕入債務の増減額（△は減少）
539
546
未成工事受入金の増減額（△は減少）
500
△255
未払又は未収消費税等の増減額
△572
△24
その他
△10
508
小計
3,417
3,450
利息及び配当金の受取額
14
12
利息の支払額
△166
△205
雇用調整助成金の受取額
133
77
法人税等の支払額
△284
△607
法人税等の還付額
84
3,198
2,726
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△346
△762
定期預金の払戻による収入
346
762
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,761
△3,121
有形及び無形固定資産の売却による収入
96
投資有価証券の売却による収入
貸付金の回収による収入
1
291
貸付金による支出
△331
△19
△136
△1,665
△3,297
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△2,010
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,004
1,022
長期借入れによる収入
1,438
3,230
長期借入金の返済による支出
△363
△1,095
社債の発行による収入
1,921
セールアンドリースバックによる収入
113
266
リース債務の返済による支出
△417
△407
シンジケートローン手数料の支払額
△23
△18
配当金の支払額
△353
△791
△699
2,205
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
833
1,635
現金及び現金同等物の期首残高
4,762
5,596
現金及び現金同等物の期末残高
7,231
