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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
当連結会計年度
(自 2020年11月１日
至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,350
2,530
減価償却費
1,294
1,188
減損損失
-
36
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△263
28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△46
△706
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
54
57
受取利息及び受取配当金
△19
△14
支払利息
167
175
固定資産売却損益（△は益）
179
99
雇用調整助成金
△127
△133
売上債権の増減額（△は増加）
△139
69
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△193
△647
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）
1,304
273
仕入債務の増減額（△は減少）
△773
539
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△568
500
未払又は未収消費税等の増減額
△60
△572
その他
△76
△10
小計
2,081
3,417
利息及び配当金の受取額
19
14
利息の支払額
△168
△166
雇用調整助成金の受取額
127
133
法人税等の支払額
△792
△284
法人税等の還付額
6
84
1,274
3,198
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△81
△346
定期預金の払戻による収入
329
346
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,068
△1,761
有形及び無形固定資産の売却による収入
31
96
投資有価証券の売却による収入
17
貸付金の回収による収入
4
1
貸付金による支出
△182
△99
△1,066
△1,665
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△2,010
短期借入金の純増減額（△は減少）
768
△1,004
長期借入れによる収入
160
1,438
長期借入金の返済による支出
△374
△363
社債の発行による収入
1,921
セールアンドリースバックによる収入
456
113
リース債務の返済による支出
△457
△417
シンジケートローン手数料の支払額
△48
△23
配当金の支払額
△452
△353
△0
52
△699
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
259
833
現金及び現金同等物の期首残高
4,503
4,762
現金及び現金同等物の期末残高
5,596
