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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年11月１日
至 2019年10月31日)
当連結会計年度
(自 2019年11月１日
至 2020年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,661
1,350
減価償却費
1,416
1,294
減損損失
202
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△41
△263
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△617
△46
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
52
54
受取利息及び受取配当金
△7
△19
支払利息
189
167
固定資産売却損益（△は益）
17
179
雇用調整助成金
△127
売上債権の増減額（△は増加）
△259
△139
未成工事支出金の増減額（△は増加）
194
△193
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）
△159
1,304
仕入債務の増減額（△は減少）
△318
△773
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△299
△568
未払又は未収消費税等の増減額
820
△60
その他
587
△76
小計
5,438
2,081
利息及び配当金の受取額
7
19
利息の支払額
△187
△168
雇用調整助成金の受取額
127
法人税等の支払額
△87
△792
法人税等の還付額
240
6
5,412
1,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△556
△81
定期預金の払戻による収入
556
329
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,145
△1,068
有形及び無形固定資産の売却による収入
43
31
貸付金の回収による収入
2
4
貸付けによる支出
△182
86
△99
△1,011
△1,066
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△726
768
長期借入れによる収入
170
160
長期借入金の返済による支出
△963
△374
セールアンドリースバックによる収入
330
456
リース債務の返済による支出
△517
△457
シンジケートローン手数料の支払額
△17
△48
配当金の支払額
△1,146
△452
△2,870
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,529
259
現金及び現金同等物の期首残高
2,973
4,503
現金及び現金同等物の期末残高
4,762
