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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年11月１日
至 2018年10月31日)
当連結会計年度
(自 2018年11月１日
至 2019年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△559
3,661
減価償却費
1,383
1,416
減損損失
3,025
202
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
48
△41
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13
△617
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
33
52
受取利息及び受取配当金
△7
支払利息
212
189
固定資産売却損益（△は益）
17
子会社株式売却損益（△は益）
△696
－
売上債権の増減額（△は増加）
△142
△259
未成工事支出金の増減額（△は増加）
22
194
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）
△665
△159
仕入債務の増減額（△は減少）
398
△318
未成工事受入金の増減額（△は減少）
391
△299
未払又は未収消費税等の増減額
△441
820
その他
110
587
小計
3,134
5,438
利息及び配当金の受取額
7
利息の支払額
△212
△187
法人税等の支払額
△639
△87
法人税等の還付額
240
2,289
5,412
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△512
△556
定期預金の払戻による収入
512
556
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,942
△1,145
有形及び無形固定資産の売却による収入
0
43
投資有価証券の売却による収入
45
貸付金の回収による収入
2
子会社株式の取得による支出
△199
差入保証金の差入による支出
△261
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,582
△91
86
△3,865
△1,011
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200
△726
長期借入れによる収入
4,060
170
長期借入金の返済による支出
△8,305
△963
セールアンドリースバックによる収入
520
330
リース債務の返済による支出
△590
△517
シンジケートローン手数料の支払額
△72
△17
配当金の支払額
△913
△1,146
△5,100
△2,870
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,676
1,529
現金及び現金同等物の期首残高
9,649
2,973
現金及び現金同等物の期末残高
4,503
