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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 平成28年11月１日
至 平成29年10月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年11月１日
至 平成30年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
4,372
△559
減価償却費
1,504
1,383
減損損失
44
3,025
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17
△6
賞与引当金の増減額（△は減少）
78
48
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△551
13
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△58
33
受取利息及び受取配当金
△11
△7
支払利息
214
212
固定資産売却損益（△は益）
△27
資産除去債務戻入益
△39
－
子会社株式売却損益（△は益）
△480
△696
売上債権の増減額（△は増加）
△411
△142
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△28
22
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）
△1,740
△665
仕入債務の増減額（△は減少）
△262
398
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△464
391
未払又は未収消費税等の増減額
△101
△441
その他
152
110
小計
2,173
3,134
利息及び配当金の受取額
11
7
利息の支払額
△203
△212
法人税等の支払額
△518
△639
法人税等の還付額
10
1,472
2,289
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△554
△512
定期預金の払戻による収入
554
512
有形及び無形固定資産の取得による支出
△799
△4,942
有形及び無形固定資産の売却による収入
576
0
投資有価証券の売却による収入
45
貸付金の回収による収入
56
2
債権譲渡による収入
306
子会社株式の取得による支出
△199
差入保証金の差入による支出
△261
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
226
1,582
5
△91
372
△3,865
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,547
200
長期借入れによる収入
8,892
4,060
長期借入金の返済による支出
△9,200
△8,305
セールアンドリースバックによる収入
305
520
リース債務の返済による支出
△627
△590
シンジケートローン手数料の支払額
△131
△72
配当金の支払額
△914
△913
△0
△128
△5,100
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,716
△6,676
現金及び現金同等物の期首残高
7,933
9,649
現金及び現金同等物の期末残高
2,973
