日本ハウスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年11月１日 至 2023年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年11月１日 至 2024年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 659 | △1,486 |
| 減価償却費 | 1,510 | 792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △77 | △17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △259 | △455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53 | △88 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △5 |
| 支払利息 | 220 | 100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468 | 1,011 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 53 | △376 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 494 | 613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △529 | △2,375 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 117 | 1,297 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 203 | △142 |
| その他 | 302 | △241 |
| 小計 | 3,227 | △1,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 5 |
| 利息の支払額 | △218 | △100 |
| 法人税等の支払額 | △501 | △62 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,520 | △1,403 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △608 | △189 |
| 定期預金の払戻による収入 | 608 | 189 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,599 | △236 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 3 |
| 貸付金による支出 | △108 | - |
| その他 | △167 | △4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,855 | △237 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,552 | 3,059 |
| 長期借入れによる収入 | 615 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,666 | △257 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 725 | 74 |
| リース債務の返済による支出 | △450 | △257 |
| 社債の償還による支出 | △120 | △120 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △2 | △34 |
| 配当金の支払額 | △640 | △200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,091 | 2,293 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,427 | 652 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,231 | 4,804 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,804 | 5,457 |
