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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年４月30日)
当連結会計年度
(自 2024年５月１日
至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,486
1,747
減価償却費
792
1,524
減損損失
-
165
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△17
117
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△455
△56
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△88
43
受取利息及び受取配当金
△5
△7
支払利息
100
178
固定資産除売却損益（△は益）
30
145
売上債権の増減額（△は増加）
1,011
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△376
311
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
613
△299
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,375
320
未成工事受入金の増減額（△は減少）
1,297
△1,164
未払又は未収消費税等の増減額
△142
291
その他
△241
376
小計
△1,344
3,685
利息及び配当金の受取額
5
7
利息の支払額
△100
△176
法人税等の支払額
△62
△66
法人税等の還付額
98
0
△1,403
3,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△189
△387
定期預金の払戻による収入
189
487
有形及び無形固定資産の取得による支出
△236
△662
貸付金の回収による収入
3
△4
△154
△237
△709
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,059
△1,355
長期借入れによる収入
900
長期借入金の返済による支出
△257
△955
セールアンドリースバックによる収入
74
272
リース債務の返済による支出
△460
社債の償還による支出
△120
シンジケートローン手数料の支払額
△34
△19
配当金の支払額
△200
△398
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△8
2,293
△2,143
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
652
596
現金及び現金同等物の期首残高
4,804
5,457
現金及び現金同等物の期末残高
6,053
