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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年11月１日
至 2023年10月31日)
当連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
659
△1,486
減価償却費
1,510
792
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△77
△17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△259
△455
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
53
△88
受取利息及び受取配当金
△12
△5
支払利息
220
100
固定資産除売却損益（△は益）
24
30
売上債権の増減額（△は増加）
468
1,011
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△376
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
494
613
仕入債務の増減額（△は減少）
△529
△2,375
未成工事受入金の増減額（△は減少）
117
1,297
未払又は未収消費税等の増減額
203
△142
その他
302
△241
小計
3,227
△1,344
利息及び配当金の受取額
12
5
利息の支払額
△218
△100
法人税等の支払額
△501
△62
法人税等の還付額
0
98
2,520
△1,403
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△608
△189
定期預金の払戻による収入
608
189
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,599
△236
貸付金の回収による収入
20
3
貸付金による支出
△108
-
△167
△4
△1,855
△237
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,552
3,059
長期借入れによる収入
615
長期借入金の返済による支出
△1,666
△257
セールアンドリースバックによる収入
725
74
リース債務の返済による支出
△450
社債の償還による支出
△120
シンジケートローン手数料の支払額
△2
△34
配当金の支払額
△640
△200
△3,091
2,293
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,427
652
現金及び現金同等物の期首残高
7,231
4,804
現金及び現金同等物の期末残高
5,457
