日本ハウスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年11月１日 至 2024年４月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年５月１日 至 2025年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,486 | 1,747 |
| 減価償却費 | 792 | 1,524 |
| 減損損失 | - | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △17 | 117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △455 | △56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △88 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △7 |
| 支払利息 | 100 | 178 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,011 | △7 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △376 | 311 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 613 | △299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,375 | 320 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,297 | △1,164 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △142 | 291 |
| その他 | △241 | 376 |
| 小計 | △1,344 | 3,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | △100 | △176 |
| 法人税等の支払額 | △62 | △66 |
| 法人税等の還付額 | 98 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,403 | 3,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △189 | △387 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189 | 487 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △236 | △662 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 7 |
| その他 | △4 | △154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △237 | △709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,059 | △1,355 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △257 | △955 |
| セールアンドリースバックによる収入 | 74 | 272 |
| リース債務の返済による支出 | △257 | △460 |
| 社債の償還による支出 | △120 | △120 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △34 | △19 |
| 配当金の支払額 | △200 | △398 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,293 | △2,143 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 652 | 596 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,804 | 5,457 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,457 | 6,053 |
