ピーエス・コンストラクション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,640

5,609

減価償却費

794

1,012

のれん償却額

19

19

持分法による投資損益（△は益）

△22

△22

減損損失

0

－

ゴルフ会員権償還益

△50

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△182

△57

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

105

203

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△30

23

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

28

△9

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△141

△41

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△108

40

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△81

△202

受取利息及び受取配当金

△107

△59

支払利息

106

180

支払手数料

39

30

受取保険金

△24

△3

固定資産除売却損益（△は益）

53

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△9

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

353

△20,899

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,139

99

仕入債務の増減額（△は減少）

△662

△97

契約負債の増減額（△は減少）

△1,385

△352

未収入金の増減額（△は増加）

628

△622

未払金の増減額（△は減少）

△273

191

預り金の増減額（△は減少）

△596

△397

その他

△77

164

小計

6,165

△15,183

利息及び配当金の受取額

107

59

利息の支払額

△102

△181

法人税等の支払額

△3,596

△1,406

保険金の受取額

24

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,599

△16,708

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,285

△1,605

有形固定資産の売却による収入

85

53

投資有価証券の取得による支出

△52

△0

投資有価証券の売却による収入

35

26

ゴルフ会員権の償還による収入

50

15

貸付金の回収による収入

2

0

その他

13

△445

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,150

△1,956

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△621

19,885

リース債務の返済による支出

△84

△144

自己株式の取得による支出

△0

△235

配当金の支払額

△1,234

△1,421

その他

△29

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,970

18,060

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△509

△599

現金及び現金同等物の期首残高

10,456

9,947

現金及び現金同等物の期末残高

9,947

9,347