ピーエス・コンストラクション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,831

4,861

減価償却費

768

719

のれん償却額

19

19

持分法による投資損益（△は益）

0

24

減損損失

11

0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△20

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

192

86

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27

9

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

66

50

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△19

△66

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△776

△86

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

△68

受取利息及び受取配当金

△46

△54

支払利息

128

90

支払手数料

23

26

為替差損益（△は益）

0

－

受取保険金

△110

－

固定資産除売却損益（△は益）

△58

25

売上債権の増減額（△は増加）

△2,858

3,483

たな卸資産の増減額（△は増加）

404

△9

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,366

1,652

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△354

672

未収入金の増減額（△は増加）

597

△194

未払金の増減額（△は減少）

857

△518

預り金の増減額（△は減少）

2,213

△2,049

その他

220

△990

小計

8,712

7,726

利息及び配当金の受取額

46

54

利息の支払額

△129

△92

法人税等の支払額

△1,570

△3,058

保険金の受取額

110

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,170

4,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,228

△2,062

有形固定資産の売却による収入

319

85

投資有価証券の取得による支出

△1

△2

投資有価証券の売却による収入

0

－

貸付けによる支出

△1

△4

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△119

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,030

△2,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,587

39

長期借入れによる収入

300

－

長期借入金の返済による支出

△541

△90

リース債務の返済による支出

△66

△44

自己株式の取得による支出

△0

△295

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△853

△1,516

その他

△25

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,774

△1,932

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,361

682

現金及び現金同等物の期首残高

12,440

14,802

現金及び現金同等物の期末残高

14,802

15,484