ピーエス・コンストラクション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,473

5,197

減価償却費

711

667

のれん償却額

13

19

持分法による投資損益（△は益）

△84

△23

減損損失

1

144

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

6

△141

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

241

237

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△208

9

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

51

71

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△10

150

工事損失引当金の増減額（△は減少）

31

744

賞与引当金の増減額（△は減少）

32

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

△29

受取利息及び受取配当金

△38

△56

支払利息

115

135

支払手数料

272

25

為替差損益（△は益）

0

0

固定資産除売却損益（△は益）

△0

△5

投資有価証券売却損益（△は益）

△18

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△2,860

△6,606

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,289

△315

仕入債務の増減額（△は減少）

2,419

△1,028

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,602

△248

未収入金の増減額（△は増加）

412

△1,379

その他

226

438

小計

5,112

△1,996

利息及び配当金の受取額

37

55

利息の支払額

△113

△133

法人税等の支払額

△787

△975

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,248

△3,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△801

△581

有形固定資産の売却による収入

14

36

投資有価証券の取得による支出

△0

△1

投資有価証券の売却による収入

24

16

関係会社出資金の払込による支出

△35

－

貸付けによる支出

△21

△1

貸付金の回収による収入

2

2

その他

6

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△811

△535

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

990

1,728

長期借入金の返済による支出

△22

△75

リース債務の返済による支出

△92

△83

自己株式の取得による支出

△213

△0

自己株式の売却による収入

4

－

配当金の支払額

△379

△568

その他

△274

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

13

977

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,450

△2,608

現金及び現金同等物の期首残高

11,599

15,049

現金及び現金同等物の期末残高

15,049

12,440