ピーエス・コンストラクション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,363

3,473

減価償却費

610

711

のれん償却額

－

13

持分法による投資損益（△は益）

14

△84

減損損失

436

1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△80

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

123

241

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△0

△208

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

－

51

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

68

△10

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△135

31

賞与引当金の増減額（△は減少）

144

32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

72

11

受取利息及び受取配当金

△38

△38

支払利息

110

115

支払手数料

24

272

為替差損益（△は益）

0

0

固定資産除売却損益（△は益）

△5

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△18

売上債権の増減額（△は増加）

5,752

△2,860

たな卸資産の増減額（△は増加）

22

△1,289

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,850

2,419

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,861

1,602

未収入金の増減額（△は増加）

2

412

その他

1,507

226

小計

6,281

5,112

利息及び配当金の受取額

38

37

利息の支払額

△110

△113

法人税等の支払額

△604

△787

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,604

4,248

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△675

△801

有形固定資産の売却による収入

1

14

投資有価証券の取得による支出

△5

△0

投資有価証券の売却による収入

－

24

関係会社出資金の払込による支出

－

△35

貸付けによる支出

△1

△21

貸付金の回収による収入

1

2

その他

12

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△666

△811

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,473

990

長期借入れによる収入

3,500

－

長期借入金の返済による支出

－

△22

リース債務の返済による支出

△74

△92

自己株式の取得による支出

△0

△213

自己株式の売却による収入

－

4

配当金の支払額

△284

△379

その他

△21

△274

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,354

13

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,573

3,450

現金及び現金同等物の期首残高

10,025

11,599

現金及び現金同等物の期末残高

11,599

15,049