ピーエス・コンストラクション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,220

2,363

減価償却費

586

610

持分法による投資損益（△は益）

56

14

減損損失

9

436

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△315

△80

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22

123

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

△0

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△44

68

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△52

△135

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

144

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△318

72

受取利息及び受取配当金

△28

△38

支払利息

165

110

支払手数料

224

24

為替差損益（△は益）

△3

0

固定資産除売却損益（△は益）

△8

△5

売上債権の増減額（△は増加）

△3,303

5,752

たな卸資産の増減額（△は増加）

870

22

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,870

△2,850

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,948

△1,861

未収入金の増減額（△は増加）

△170

2

その他

△443

1,507

小計

△1,492

6,281

利息及び配当金の受取額

28

38

利息の支払額

△152

△110

法人税等の支払額

△564

△604

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,181

5,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△611

△675

有形固定資産の売却による収入

20

1

投資有価証券の取得による支出

△10

△5

貸付けによる支出

△2

△1

貸付金の回収による収入

6

1

その他

27

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△569

△666

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,618

△6,473

長期借入れによる収入

-

3,500

リース債務の返済による支出

△72

△74

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△189

△284

その他

△225

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,131

△3,354

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△604

1,573

現金及び現金同等物の期首残高

10,630

10,025

現金及び現金同等物の期末残高

10,025

11,599