ピーエス・コンストラクション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,768

2,220

減価償却費

538

586

持分法による投資損益（△は益）

34

56

減損損失

－

9

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△234

△315

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

216

△22

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27

2

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

59

△44

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△372

△52

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△351

△318

受取利息及び受取配当金

△26

△28

支払利息

156

165

支払手数料

－

224

為替差損益（△は益）

1

△3

固定資産除売却損益（△は益）

△7

△8

未払課徴金等精算益

△421

－

解決金

240

－

売上債権の増減額（△は増加）

△5,618

△3,303

たな卸資産の増減額（△は増加）

△721

870

仕入債務の増減額（△は減少）

3,137

△2,870

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,601

1,948

未収入金の増減額（△は増加）

402

△170

その他

845

△443

小計

△1,936

△1,492

利息及び配当金の受取額

26

28

利息の支払額

△164

△152

課徴金等の支払額

△464

－

解決金の支払額

△240

－

法人税等の支払額

△479

△564

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,258

△2,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△399

△611

有形固定資産の売却による収入

12

20

投資有価証券の取得による支出

－

△10

貸付けによる支出

△1

△2

貸付金の回収による収入

52

6

その他

25

27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△310

△569

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,378

2,618

リース債務の返済による支出

△75

△72

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△118

△189

その他

△20

△225

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,163

2,131

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△407

△604

現金及び現金同等物の期首残高

11,037

10,630

現金及び現金同等物の期末残高

10,630

10,025