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ピーエス・コンストラクション

1871

東証プライム
建設業

ピーエス・コンストラクションのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

7,595

12,200

減価償却費

1,113

1,129

のれん償却額

19

19

持分法による投資損益(△は益)

1

35

減損損失

263

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

928

41

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6

251

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

20

54

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

9

24

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

79

50

工事損失引当金の増減額(△は減少)

410

513

賞与引当金の増減額(△は減少)

441

209

貸倒引当金の増減額(△は減少)

34

119

受取利息及び受取配当金

64

99

支払利息

201

238

支払手数料

38

46

受取保険金

40

固定資産除売却損益(△は益)

105

22

投資有価証券売却損益(△は益)

10

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,777

2,219

棚卸資産の増減額(△は増加)

69

376

仕入債務の増減額(△は減少)

5,143

5,218

契約負債の増減額(△は減少)

3,678

8,016

未収入金の増減額(△は増加)

262

104

未払金の増減額(△は減少)

285

17

預り金の増減額(△は減少)

433

1,480

その他

1,439

426

小計

17,915

19,396

利息及び配当金の受取額

64

100

利息の支払額

197

234

法人税等の支払額

1,877

3,309

保険金の受取額

40

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,944

15,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,001

1,003

有形固定資産の売却による収入

247

201

無形固定資産の取得による支出

109

投資有価証券の取得による支出

201

1

投資有価証券の売却による収入

27

資産除去債務の履行による支出

145

その他

266

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,918

807

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

15,082

1,319

長期借入れによる収入

5,660

長期借入金の返済による支出

240

360

リース債務の返済による支出

140

175

自己株式の取得による支出

0

0

配当金の支払額

2,369

2,322

その他

45

29

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,219

4,206

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,815

10,937

現金及び現金同等物の期首残高

9,347

11,163

現金及び現金同等物の期末残高

11,163

22,100