矢作建設工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,630

7,019

減価償却費

826

858

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

△42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△140

70

受取利息及び受取配当金

△119

△106

支払利息

111

127

減損損失

1,817

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

29

24

投資有価証券売却損益（△は益）

24

△899

売上債権の増減額（△は増加）

△16,315

16,843

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,477

△2,686

仕入債務の増減額（△は減少）

4,736

△6,014

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,187

1,063

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,010

2,082

その他

△1,372

△76

小計

△4,506

18,266

利息及び配当金の受取額

115

110

利息の支払額

△113

△125

法人税等の支払額

△2,252

△2,411

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,757

15,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

50

20

有形固定資産の売却による収入

230

5

有形及び無形固定資産の取得による支出

△744

△2,600

投資有価証券の売却による収入

15

1,041

その他

227

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△220

△1,549

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

18,000

600

短期借入金の返済による支出

△50

△12,700

長期借入れによる収入

1,000

900

長期借入金の返済による支出

△2,067

△1,340

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△320

配当金の支払額

△1,519

△1,475

その他

△7

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,356

△14,351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,378

△59

現金及び現金同等物の期首残高

13,586

21,951

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,951

※ 21,891