矢作建設工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,584

5,630

減価償却費

795

826

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△36

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

△140

受取利息及び受取配当金

△109

△119

支払利息

91

111

減損損失

166

1,817

有形固定資産除売却損益（△は益）

26

29

売上債権の増減額（△は増加）

△355

△16,315

たな卸資産の増減額（△は増加）

27

2,477

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,558

4,736

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,292

△1,187

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,090

△1,010

その他

△2,622

△1,347

小計

3,230

△4,506

利息及び配当金の受取額

109

115

利息の支払額

△95

△113

法人税等の支払額

△2,614

△2,252

営業活動によるキャッシュ・フロー

631

△6,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

200

50

有形固定資産の売却による収入

97

230

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,767

△744

投資有価証券の取得による支出

△1

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△200

－

その他

29

243

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,640

△220

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

9,700

18,000

短期借入金の返済による支出

△6,400

△50

長期借入れによる収入

1,700

1,000

長期借入金の返済による支出

△2,679

△2,067

配当金の支払額

△1,388

△1,519

その他

△12

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

918

15,356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△91

8,378

現金及び現金同等物の期首残高

13,677

13,586

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△12

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,586

※ 21,951