矢作建設工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,526

6,606

減価償却費

477

640

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△50

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△27

142

受取利息及び受取配当金

△97

△90

支払利息

119

94

減損損失

563

1,242

有形固定資産除売却損益（△は益）

△435

△134

売上債権の増減額（△は増加）

△8,163

△530

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,674

△1,182

仕入債務の増減額（△は減少）

5,706

3,247

未成工事受入金の増減額（△は減少）

464

△340

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,234

959

その他

1,446

655

小計

11,039

11,236

利息及び配当金の受取額

97

90

利息の支払額

△127

△97

法人税等の支払額

△2,254

△3,384

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,756

7,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

－

△60

有形固定資産の売却による収入

1,933

703

有形及び無形固定資産の取得による支出

△3,810

△4,514

投資有価証券の取得による支出

－

△1,728

その他

△203

△211

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,079

△5,809

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,750

4,650

短期借入金の返済による支出

△8,150

△3,450

長期借入れによる収入

1,700

2,400

長期借入金の返済による支出

△2,323

△3,706

社債の償還による支出

△160

－

配当金の支払額

△1,041

△1,041

その他

△19

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,244

△1,168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,431

866

現金及び現金同等物の期首残高

11,639

13,071

現金及び現金同等物の期末残高

※ 13,071

※ 13,937