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矢作建設工業

1870

東証プライム
建設業

矢作建設工業のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

9,328

8,163

減価償却費

1,058

1,050

のれん償却額

81

81

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

16

1

賞与引当金の増減額(△は減少)

251

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

123

10

受取利息及び受取配当金

112

137

支払利息

100

201

減損損失

239

471

有形固定資産除売却損益(△は益)

24

31

投資有価証券売却損益(△は益)

3

45

売上債権の増減額(△は増加)

3,095

18,559

棚卸資産の増減額(△は増加)

293

728

仕入債務の増減額(△は減少)

7,584

3,440

未成工事受入金の増減額(△は減少)

4,248

1,495

未払消費税等の増減額(△は減少)

987

5,475

その他

342

1,505

小計

12,238

11,278

利息及び配当金の受取額

112

137

利息の支払額

95

197

法人税等の支払額

2,019

5,853

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,235

17,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

30

20

有形及び無形固定資産の取得による支出

2,402

845

有形固定資産の売却による収入

0

1,052

投資有価証券の取得による支出

21

450

投資有価証券の売却による収入

11

97

出資金の回収による収入

1,179

その他

21

129

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,181

255

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

11,850

28,200

短期借入金の返済による支出

25,050

15,200

長期借入れによる収入

5,900

4,600

長期借入金の返済による支出

2,200

1,400

自己株式の純増減額(△は増加)

0

0

配当金の支払額

2,343

3,038

その他

13

12

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,857

13,149

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,803

4,298

現金及び現金同等物の期首残高

22,721

19,917

現金及び現金同等物の期末残高

19,917

15,619