矢作建設工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,328

8,163

減価償却費

1,058

1,050

のれん償却額

81

81

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

251

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

123

△10

受取利息及び受取配当金

△112

△137

支払利息

100

201

減損損失

239

471

有形固定資産除売却損益（△は益）

24

31

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△45

売上債権の増減額（△は増加）

3,095

△18,559

棚卸資産の増減額（△は増加）

293

△728

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,584

3,440

未成工事受入金の増減額（△は減少）

4,248

1,495

未払消費税等の増減額（△は減少）

987

△5,475

その他

342

△1,505

小計

12,238

△11,278

利息及び配当金の受取額

112

137

利息の支払額

△95

△197

法人税等の支払額

△2,019

△5,853

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,235

△17,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

30

20

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,402

△845

有形固定資産の売却による収入

0

1,052

投資有価証券の取得による支出

△21

△450

投資有価証券の売却による収入

11

97

出資金の回収による収入

1,179

－

その他

21

△129

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,181

△255

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,850

28,200

短期借入金の返済による支出

△25,050

△15,200

長期借入れによる収入

5,900

4,600

長期借入金の返済による支出

△2,200

△1,400

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△2,343

△3,038

その他

△13

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,857

13,149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,803

△4,298

現金及び現金同等物の期首残高

22,721

19,917

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,917

※ 15,619