アストロスケールホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年4月期）
(単位：千円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年５月１日 至 2024年４月30日) | | 当連結会計年度 (自 2024年５月１日 至 2025年４月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前当期損失（△） | | △9,219,842 | | △21,550,288 |
減価償却費及び無形資産償却費 | | 739,719 | | 940,874 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | △1,738,356 | | △1,695,864 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | 881,868 | | 5,312,963 |
引当金の増減額（△は減少） | | △1,952,634 | | 832,167 |
株式報酬費用 | 24 | 99,037 | | 309,024 |
受取利息 | | △67,934 | | △49,365 |
支払利息 | | 488,235 | | 663,964 |
補助金収入 | 26 | △1,814,524 | | △4,215,282 |
為替差損益 | | △2,696,042 | | 2,215,300 |
その他 | | 2,500 | | △10,391 |
小計 | | △15,277,973 | | △17,246,897 |
利息の受取額 | | 67,934 | | 47,778 |
利息の支払額 | | △493,238 | | △616,557 |
補助金の受取額 | | 2,881,702 | | 5,566,176 |
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | | △1,302 | | △1,249 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | △12,822,877 | | △12,250,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △1,082,355 | | △582,015 |
無形資産の取得による支出 | | △87,510 | | △114,751 |
定期預金の預入による支出 | | － | | △320,000 |
敷金の差入による支出 | | △12,954 | | △27,227 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △1,182,820 | | △1,043,993 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
株式の発行による収入 | 19 | 996,500 | | 19,854,446 |
新株予約権の行使による収入 | | 3,201 | | 302,728 |
短期借入金の純増減額（△は減少） | | 1,424,000 | | 4,038,000 |
長期借入れによる収入 | 23 | 2,000,000 | | － |
長期借入金の返済による支出 | | △24,990 | | △3,099,960 |
リース負債の返済による支出 | | △252,786 | | △276,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 4,145,924 | | 20,818,761 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1,377,010 | | △419,379 |
現金及び現金同等物の増減額 | | △8,482,763 | | 7,104,637 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 22,678,990 | | 14,196,227 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 14,196,227 | | 21,300,864 |
