アストロスケールホールディングス

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年５月１日

至　2023年４月30日)

当連結会計年度

(自　2023年５月１日

至　2024年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期損失

△9,314,001

△9,219,842

減価償却費及び無形資産償却費

455,348

739,719

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△894,717

△1,738,356

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,045,647

881,868

引当金の増減額（△は減少）

1,067,256

△1,952,634

株式報酬費用

24

4,265

99,037

受取利息

△7,712

△67,934

支払利息

155,558

488,235

補助金収入

26

△148,287

△1,814,524

保険金収入

26

△2,611,114

－

為替差損益

△268,889

△2,696,042

その他

10,702

2,500

小計

△10,505,943

△15,277,973

利息の受取額

7,712

67,934

利息の支払額

△233,207

△493,238

補助金の受取額

148,462

2,881,702

保険金の受取額

2,612,427

－

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

32,957

△1,302

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,937,591

△12,822,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,528,567

△1,082,355

無形資産の取得による支出

△10,690

△87,510

敷金の差入による支出

△95,472

△12,954

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,634,729

△1,182,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

19

10,189,395

996,500

新株予約権の行使による収入

31,128

3,201

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,433

1,424,000

長期借入れによる収入

23

5,000,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

－

△24,990

リース負債の返済による支出

△13,338

△252,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,227,617

4,145,924

現金及び現金同等物に係る換算差額

154,678

1,377,010

現金及び現金同等物の増減額

5,809,975

△8,482,763

現金及び現金同等物の期首残高

16,869,015

22,678,990

現金及び現金同等物の期末残高

７

22,678,990

14,196,227