アストロスケールホールディングスのキャッシュフロー計算書
(2024年4月期)
(単位:千円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年5月1日 至 2023年4月30日) | | 当連結会計年度 (自 2023年5月1日 至 2024年4月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前当期損失 | | △9,314,001 | | △9,219,842 |
減価償却費及び無形資産償却費 | | 455,348 | | 739,719 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | | △894,717 | | △1,738,356 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | | 1,045,647 | | 881,868 |
引当金の増減額(△は減少) | | 1,067,256 | | △1,952,634 |
株式報酬費用 | 24 | 4,265 | | 99,037 |
受取利息 | | △7,712 | | △67,934 |
支払利息 | | 155,558 | | 488,235 |
補助金収入 | 26 | △148,287 | | △1,814,524 |
保険金収入 | 26 | △2,611,114 | | - |
為替差損益 | | △268,889 | | △2,696,042 |
その他 | | 10,702 | | 2,500 |
小計 | | △10,505,943 | | △15,277,973 |
利息の受取額 | | 7,712 | | 67,934 |
利息の支払額 | | △233,207 | | △493,238 |
補助金の受取額 | | 148,462 | | 2,881,702 |
保険金の受取額 | | 2,612,427 | | - |
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | | 32,957 | | △1,302 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | △7,937,591 | | △12,822,877 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △1,528,567 | | △1,082,355 |
無形資産の取得による支出 | | △10,690 | | △87,510 |
敷金の差入による支出 | | △95,472 | | △12,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △1,634,729 | | △1,182,820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
株式の発行による収入 | 19 | 10,189,395 | | 996,500 |
新株予約権の行使による収入 | | 31,128 | | 3,201 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | | 20,433 | | 1,424,000 |
長期借入れによる収入 | 23 | 5,000,000 | | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | | - | | △24,990 |
リース負債の返済による支出 | | △13,338 | | △252,786 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 15,227,617 | | 4,145,924 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 154,678 | | 1,377,010 |
現金及び現金同等物の増減額 | | 5,809,975 | | △8,482,763 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 16,869,015 | | 22,678,990 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 22,678,990 | | 14,196,227 |