名工建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,130

6,287

減価償却費

1,093

1,029

減損損失

59

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△31

△5

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

12

△13

工事損失引当金の増減額（△は減少）

22

△43

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

22

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

295

364

受取利息及び受取配当金

△202

△218

支払利息

68

68

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

-

△229

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

0

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△165

固定資産除却損

8

11

受取保険金

△109

-

売上債権の増減額（△は増加）

4,341

△298

未成工事支出金の増減額（△は増加）

309

△1,373

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

56

68

その他の資産の増減額（△は増加）

985

77

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,608

△1,873

未成工事受入金の増減額（△は減少）

832

113

その他の負債の増減額（△は減少）

898

652

その他

0

0

小計

12,198

4,482

利息及び配当金の受取額

202

218

保険金の受取額

109

-

利息の支払額

△69

△68

法人税等の支払額

△2,603

△1,397

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,837

3,236

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△475

△724

有形固定資産の売却による収入

4

189

固定資産の除却による支出

△4

△4

無形固定資産の取得による支出

△243

△441

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

-

197

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

53

出資金の回収による収入

-

0

会員権退会による収入

8

-

貸付けによる支出

-

△0

貸付金の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△709

△730

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,250

397

長期借入れによる収入

1,150

300

長期借入金の返済による支出

△1,418

△164

社債の発行による収入

200

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

0

-

配当金の支払額

△391

△353

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,710

178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,417

2,684

現金及び現金同等物の期首残高

3,239

10,656

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,656

※ 13,341