名工建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,171

5,130

減価償却費

895

1,093

減損損失

103

59

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△256

△31

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△11

12

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△29

22

賞与引当金の増減額（△は減少）

730

35

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

29

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

249

295

受取利息及び受取配当金

△204

△202

支払利息

72

68

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△58

-

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

67

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△2

固定資産除却損

62

8

受取保険金

-

△109

売上債権の増減額（△は増加）

△1,136

4,341

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△185

309

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

8

56

その他の資産の増減額（△は増加）

424

985

仕入債務の増減額（△は減少）

△91

△1,608

未成工事受入金の増減額（△は減少）

102

832

その他の負債の増減額（△は減少）

1,307

898

その他

1

0

小計

7,251

12,198

利息及び配当金の受取額

204

202

保険金の受取額

-

109

利息の支払額

△73

△69

法人税等の支払額

△1,364

△2,603

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,018

9,837

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,083

△475

有形固定資産の売却による収入

7

4

固定資産の除却による支出

△37

△4

無形固定資産の取得による支出

△122

△243

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

121

-

出資金の回収による収入

0

-

会員権退会による収入

-

8

貸付金の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,114

△709

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

△1,250

長期借入れによる収入

1,650

1,150

長期借入金の返済による支出

△2,218

△1,418

社債の発行による収入

-

200

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

-

0

配当金の支払額

△277

△391

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,145

△1,710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,757

7,417

現金及び現金同等物の期首残高

1,481

3,239

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,239

※ 10,656