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名工建設

1869

名証
建設業

名工建設のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 令和5年4月1日

 至 令和6年3月31日)

当連結会計年度

(自 令和6年4月1日

 至 令和7年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

5,850

7,383

減価償却費

913

888

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

1

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

98

3

賞与引当金の増減額(△は減少)

56

188

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

4

4

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

233

79

受取利息及び受取配当金

411

490

支払利息

64

92

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

472

有形固定資産売却損益(△は益)

34

2

固定資産除却損

5

3

売上債権の増減額(△は増加)

5,060

10,343

未成工事支出金の増減額(△は増加)

58

59

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

0

0

その他の資産の増減額(△は増加)

1,116

685

仕入債務の増減額(△は減少)

9,463

2,899

未成工事受入金の増減額(△は減少)

1,331

79

その他の負債の増減額(△は減少)

10

352

小計

5,476

33

利息及び配当金の受取額

411

490

利息の支払額

63

92

法人税等の支払額

1,936

1,857

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,064

1,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

742

3,330

有形固定資産の売却による収入

56

2

固定資産の除却による支出

1

無形固定資産の取得による支出

438

88

投資有価証券の取得による支出

0

442

投資有価証券の売却による収入

0

551

貸付けによる支出

0

貸付金の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,124

3,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

400

650

長期借入れによる収入

1,550

400

長期借入金の返済による支出

1,414

1,068

社債の償還による支出

1,000

自己株式の取得による支出

0

0

自己株式の処分による収入

0

配当金の支払額

908

934

非支配株主への配当金の支払額

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,373

952

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,562

5,687

現金及び現金同等物の期首残高

27,226

17,663

現金及び現金同等物の期末残高

17,663

11,976