植木組

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,629,948

2,166,414

減価償却費

515,097

549,991

減損損失

79,975

66,501

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,167

△15,938

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32,416

△130,624

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,523

353,381

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,737

27,511

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△10,269

594

工事損失引当金の増減額（△は減少）

38,941

31,559

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△36,687

△17,576

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

16,562

131,276

受取利息及び受取配当金

△37,849

△39,553

支払利息

28,930

33,376

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,347

229

固定資産売却損益（△は益）

407

9,730

固定資産除却損

2,923

17,907

投資有価証券評価損益（△は益）

－

61,859

売上債権の増減額（△は増加）

△4,080,845

△3,784,045

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△269,329

142,419

たな卸資産の増減額（△は増加）

192,002

89,582

仕入債務の増減額（△は減少）

3,152,262

3,347,243

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,973,494

△982,856

未払金の増減額（△は減少）

△579,797

242,595

その他

△213,214

△70,385

小計

2,324,360

2,231,195

利息及び配当金の受取額

37,849

39,553

利息の支払額

△28,930

△33,376

法人税等の支払額

△423,760

△694,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,909,518

1,542,744

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△140,035

△41,137

定期預金の払戻による収入

40,032

40,037

有形固定資産の取得による支出

△737,693

△1,087,195

有形固定資産の売却による収入

3,604

121,108

無形固定資産の取得による支出

△65,666

△52,185

投資有価証券の取得による支出

△10,401

△12,923

投資有価証券の売却による収入

11,834

3,958

その他

△988

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△899,315

△1,028,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△700,000

△100,000

長期借入れによる収入

700,000

－

長期借入金の返済による支出

△628,605

△334,455

社債の発行による収入

100,000

100,000

自己株式の取得による支出

△312

△99

配当金の支払額

△264,763

△264,753

その他

△76,202

△67,289

財務活動によるキャッシュ・フロー

△869,882

△666,596

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

140,320

△152,217

現金及び現金同等物の期首残高

6,825,999

6,966,320

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,966,320

※ 6,814,102