植木組

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,897,566

1,629,948

減価償却費

524,141

515,097

減損損失

76,455

79,975

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△140,926

△15,167

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△151,264

△32,416

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36,133

△25,523

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,361

△3,737

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△14,279

△10,269

工事損失引当金の増減額（△は減少）

12,035

38,941

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,100

△36,687

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△2,835

16,562

受取利息及び受取配当金

△38,291

△37,849

支払利息

31,799

28,930

投資有価証券売却損益（△は益）

△147,758

△1,347

固定資産売却損益（△は益）

△33,839

407

固定資産除却損

23,788

2,923

売上債権の増減額（△は増加）

3,175,974

△4,080,845

未成工事支出金の増減額（△は増加）

258,910

△269,329

たな卸資産の増減額（△は増加）

△48,798

192,002

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,498,595

3,152,262

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△599,045

1,973,494

未払金の増減額（△は減少）

642,600

△579,797

その他

586,023

△213,214

小計

4,510,064

2,324,360

利息及び配当金の受取額

38,291

37,849

利息の支払額

△31,799

△28,930

法人税等の支払額

△608,681

△423,760

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,907,874

1,909,518

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△150,032

△140,035

定期預金の払戻による収入

50,028

40,032

有形固定資産の取得による支出

△319,420

△737,693

有形固定資産の売却による収入

357,118

3,604

無形固定資産の取得による支出

△70,963

△65,666

投資有価証券の取得による支出

△10,317

△10,401

投資有価証券の売却による収入

162,858

11,834

その他

－

△988

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,271

△899,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,600,000

△700,000

長期借入れによる収入

－

700,000

長期借入金の返済による支出

△314,600

△628,605

社債の発行による収入

－

100,000

自己株式の取得による支出

△1,631

△312

配当金の支払額

△248,260

△264,763

その他

△101,114

△76,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,265,607

△869,882

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,661,539

140,320

現金及び現金同等物の期首残高

5,164,460

6,825,999

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,825,999

※ 6,966,320