植木組

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,611,970

1,730,678

減価償却費

585,717

596,337

減損損失

163,265

215,126

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,731

62,882

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△168,638

△249,225

賞与引当金の増減額（△は減少）

190,708

92,072

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,543

6,573

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△4,849

△1,735

工事損失引当金の増減額（△は減少）

42,885

△66,418

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△257,433

2,336

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△15,185

△38,021

受取利息及び受取配当金

△39,613

△36,378

支払利息

52,705

43,726

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,693

△93,381

固定資産売却損益（△は益）

△294

△1,079

固定資産除却損

46,045

25,842

売上債権の増減額（△は増加）

△1,432,657

2,632,687

未成工事支出金の増減額（△は増加）

535,607

△1,280,764

たな卸資産の増減額（△は増加）

57,834

52,991

仕入債務の増減額（△は減少）

△170,905

△1,378,766

未成工事受入金の増減額（△は減少）

810,623

△782,574

その他

822,804

632,180

小計

2,816,709

2,165,089

利息及び配当金の受取額

39,613

36,953

利息の支払額

△57,456

△43,726

法人税等の支払額

△591,856

△699,795

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,207,009

1,458,521

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△140,012

△350,015

定期預金の払戻による収入

260,102

220,007

有価証券の売却による収入

10,000

－

有形固定資産の取得による支出

△911,500

△485,872

有形固定資産の売却による収入

2,976

39,870

無形固定資産の取得による支出

△37,870

△20,180

投資有価証券の取得による支出

△69,122

△21,746

投資有価証券の売却による収入

118,784

118,332

その他

△25,927

△1,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

△792,570

△501,219

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

△800,000

長期借入れによる収入

403,250

800,000

長期借入金の返済による支出

△484,200

△1,095,288

自己株式の取得による支出

△1,895

△673

配当金の支払額

△199,457

△198,648

その他

△124,279

△116,194

財務活動によるキャッシュ・フロー

△506,582

△1,410,804

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

907,857

△453,502

現金及び現金同等物の期首残高

4,986,709

5,894,566

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,894,566

※ 5,441,063