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植木組

1867

東証スタンダード
建設業

植木組のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,680,418

2,813,877

減価償却費

699,318

660,829

減損損失

5,508

180,728

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11,275

107

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

112,186

86,704

賞与引当金の増減額(△は減少)

220,096

42,929

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

675

9,002

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

5,317

10,558

工事損失引当金の増減額(△は減少)

32,943

2,702

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

710

710

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

5,978

6,694

受取利息及び受取配当金

41,616

74,509

支払利息

22,822

36,660

保険差益

50,896

補助金収入

29,558

投資有価証券売却損益(△は益)

10,625

11,252

投資有価証券評価損益(△は益)

749

固定資産売却損益(△は益)

4,703

3,300

固定資産除却損

24,804

15,448

負ののれん発生益

52,030

売上債権の増減額(△は増加)

4,814,317

2,960,535

未成工事支出金の増減額(△は増加)

1,071,762

1,170,666

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,631

530,736

仕入債務の増減額(△は減少)

214,924

4,965,586

未成工事受入金の増減額(△は減少)

703,443

2,894,610

未払金の増減額(△は減少)

568,387

670,383

その他の流動資産の増減額(△は増加)

786,265

1,409,200

その他

497,565

41,577

小計

146,996

3,367,343

利息及び配当金の受取額

41,616

74,509

利息の支払額

22,822

36,660

保険金の受取額

56,000

補助金の受取額

29,558

法人税等の支払額

836,321

841,206

営業活動によるキャッシュ・フロー

670,530

2,649,543

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

20,000

69,640

有形固定資産の取得による支出

489,816

948,402

有形固定資産の売却による収入

66,806

63,291

無形固定資産の取得による支出

19,735

160,424

投資有価証券の取得による支出

11,235

3,930

投資有価証券の売却による収入

27,017

32,402

その他

2,491

3,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

449,456

1,083,017

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

400,000

400,000

長期借入れによる収入

500,000

2,400,000

長期借入金の返済による支出

392,114

669,346

社債の償還による支出

10,500

27,000

自己株式の取得による支出

873

324

配当金の支払額

356,555

454,867

その他

46,923

54,981

財務活動によるキャッシュ・フロー

706,965

793,480

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,826,952

2,360,006

現金及び現金同等物の期首残高

5,682,383

3,855,430

現金及び現金同等物の期末残高

3,855,430

6,215,437