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植木組

1867

東証スタンダード

建設業

植木組のキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,071,146

2,680,418

減価償却費

687,260

699,318

減損損失

76,990

5,508

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6,094

11,275

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

52,806

112,186

賞与引当金の増減額(△は減少)

73,211

220,096

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,161

675

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

843

5,317

工事損失引当金の増減額(△は減少)

28,845

32,943

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

46,484

710

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

6,319

5,978

受取利息及び受取配当金

45,124

41,616

支払利息

22,816

22,822

投資有価証券売却損益(△は益)

960

10,625

固定資産売却損益(△は益)

15,088

4,703

固定資産除却損

1,391

24,804

負ののれん発生益

52,030

売上債権の増減額(△は増加)

4,075,152

4,814,317

未成工事支出金の増減額(△は増加)

125,681

1,071,762

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,628

10,631

仕入債務の増減額(△は減少)

2,114,221

214,924

未成工事受入金の増減額(△は減少)

405,763

703,443

未払金の増減額(△は減少)

853,557

568,387

その他の流動資産の増減額(△は増加)

222,226

786,265

その他

395,568

497,565

小計

1,060,219

146,996

利息及び配当金の受取額

45,124

41,616

利息の支払額

22,816

22,822

法人税等の支払額

504,988

836,321

営業活動によるキャッシュ・フロー

577,539

670,530

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

0

20,000

有形固定資産の取得による支出

286,625

489,816

有形固定資産の売却による収入

31,661

66,806

無形固定資産の取得による支出

39,820

19,735

投資有価証券の取得による支出

95,150

11,235

投資有価証券の売却による収入

960

27,017

その他

321

2,491

投資活動によるキャッシュ・フロー

389,297

449,456

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

58,454

400,000

長期借入れによる収入

200,000

500,000

長期借入金の返済による支出

197,314

392,114

社債の発行による収入

20,000

社債の償還による支出

7,000

10,500

自己株式の取得による支出

196,680

873

配当金の支払額

363,967

356,555

その他

52,691

46,923

財務活動によるキャッシュ・フロー

539,198

706,965

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

350,956

1,826,952

現金及び現金同等物の期首残高

6,033,339

5,682,383

現金及び現金同等物の期末残高

5,682,383

3,855,430