北野建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,770

3,295

減価償却費

839

891

減損損失

22

344

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△40

△54

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

17

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

85

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17

△0

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

753

受取利息及び受取配当金

△150

△167

支払利息

56

42

為替差損益（△は益）

△214

△316

投資有価証券評価損益（△は益）

191

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△123

△40

固定資産売却益

－

△0

固定資産処分損

4

7

売上債権の増減額（△は増加）

3,537

2,785

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

1,000

△783

棚卸資産の増減額（△は増加）

10

△343

その他の流動資産の増減額（△は増加）

607

344

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,871

6,625

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△716

3,912

その他流動・固定負債の増減額（△は減少）

△70

△443

その他

△14

20

小計

3,837

16,975

利息及び配当金の受取額

150

167

利息の支払額

△56

△42

法人税等の支払額

△1,606

△581

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,324

16,520

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△971

△807

定期預金の払戻による収入

561

971

有形固定資産の取得による支出

△308

△372

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形固定資産の取得による支出

△22

△87

投資有価証券の取得による支出

△108

△61

投資有価証券の売却による収入

402

128

投資有価証券の償還による収入

16

6

貸付けによる支出

△0

△2

貸付金の回収による収入

12

37

差入保証金の差入による支出

△23

△230

その他

97

181

投資活動によるキャッシュ・フロー

△345

△236

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△4,000

自己株式の取得による支出

△13

△603

自己株式の処分による収入

0

0

配当金の支払額

△683

△619

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

その他

△16

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△715

△5,241

現金及び現金同等物に係る換算差額

235

344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,498

11,386

現金及び現金同等物の期首残高

12,436

13,935

現金及び現金同等物の期末残高

13,935

25,321