北野建設

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,953

2,770

減価償却費

702

839

減損損失

－

22

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△79

△40

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△11

17

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△17

社屋建替損失引当金の増減額（△は減少）

△35

－

受取利息及び受取配当金

△159

△150

支払利息

52

56

為替差損益（△は益）

107

△214

投資有価証券評価損益（△は益）

－

191

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

△123

固定資産売却益

△1

－

固定資産処分損

9

4

売上債権の増減額（△は増加）

△4,223

3,537

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△289

1,000

棚卸資産の増減額（△は増加）

23

10

その他の流動資産の増減額（△は増加）

72

607

仕入債務の増減額（△は減少）

4,892

△3,871

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△231

△716

その他流動・固定負債の増減額（△は減少）

701

△70

その他

△284

△14

小計

4,225

3,837

利息及び配当金の受取額

183

150

利息の支払額

△53

△56

法人税等の支払額

△350

△1,606

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,003

2,324

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　令和２年４月１日

　至　令和３年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和３年４月１日

　至　令和４年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,011

△971

定期預金の払戻による収入

1,041

561

有形固定資産の取得による支出

△3,714

△308

有形固定資産の売却による収入

2

－

無形固定資産の取得による支出

△15

△22

投資有価証券の取得による支出

△0

△108

投資有価証券の売却による収入

14

402

投資有価証券の償還による収入

24

16

貸付けによる支出

△20

△0

貸付金の回収による収入

10

12

その他

52

73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,617

△345

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

4,000

－

自己株式の取得による支出

△20

△13

自己株式の処分による収入

－

0

配当金の支払額

△620

△683

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

その他

△6

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,350

△715

現金及び現金同等物に係る換算差額

△133

235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,602

1,498

現金及び現金同等物の期首残高

8,834

12,436

現金及び現金同等物の期末残高

12,436

13,935