北野建設

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,265,552

3,204,718

減価償却費

696,938

698,987

減損損失

217,359

－

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△215,786

△135,340

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

771

△47,917

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,012

△43,937

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,750

850

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,473

2,963

社屋建替損失引当金の増減額（△は減少）

229,678

△193,854

受取利息及び受取配当金

△155,009

△163,596

支払利息

25,810

48,440

為替差損益（△は益）

33,248

23,244

固定資産売却益

△2,142

△894

固定資産処分損

1,105

1,283

売上債権の増減額（△は増加）

6,265,161

4,050,885

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

103,696

△485,041

たな卸資産の増減額（△は増加）

73,626

237,417

その他の流動資産の増減額（△は増加）

364,303

△179,180

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,953,604

△735,449

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△490,828

72,129

その他流動・固定負債の増減額（△は減少）

△425,819

△456,294

その他

808

△55,761

小計

6,030,158

5,843,651

利息及び配当金の受取額

154,092

163,625

利息の支払額

△25,810

△49,236

法人税等の支払額

△1,321,038

△1,466,054

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,837,402

4,491,985

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成30年４月１日

　至　平成31年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成31年４月１日

　至　令和２年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△841,143

△791,145

定期預金の払戻による収入

891,140

841,143

有形固定資産の取得による支出

△533,505

△4,594,039

有形固定資産の売却による収入

2,913

986

無形固定資産の取得による支出

△17,551

△7,365

投資有価証券の取得による支出

△37,891

△942

投資有価証券の売却による収入

－

45

投資有価証券の償還による収入

35,000

50,000

貸付けによる支出

－

△51,300

貸付金の回収による収入

3,656

5,541

関係会社株式の取得による支出

△19,000

－

その他

△169,757

△32,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

△686,138

△4,579,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,000,526

△193,013

自己株式の処分による収入

8,001

－

配当金の支払額

△600,741

△629,291

非支配株主への配当金の支払額

△2,380

△2,380

その他

△3,736

△8,861

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,599,383

△833,546

現金及び現金同等物に係る換算差額

△44,844

△36,885

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,507,035

△958,266

現金及び現金同等物の期首残高

8,285,386

9,792,421

現金及び現金同等物の期末残高

9,792,421

8,834,154