北野建設

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北野建設のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,083,411	5,036,812
減価償却費	679,133	693,168
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	△144,653	△132,072
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	26,308	20,443
工事損失引当金の増減額（△は減少）	83,257	△83,257
賞与引当金の増減額（△は減少）	108,412	△94,163
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	500	1,200
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△195,828	△9,183
受取利息及び受取配当金	△130,945	△129,004
支払利息	26,355	31,938
為替差損益（△は益）	107,473	93,358
投資有価証券売却損益（△は益）	△34,020	△8,845
投資有価証券評価損益（△は益）	443	－
固定資産売却益	△210,469	△4,053
固定資産処分損	89,136	16,890
売上債権の増減額（△は増加）	2,075,542	△8,351,080
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	△358,251	33,619
たな卸資産の増減額（△は増加）	△4,570	20,158
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△300,563	△1,185,074
仕入債務の増減額（△は減少）	243,343	4,268,482
未成工事受入金の増減額（△は減少）	2,174,204	△1,180,114
その他流動・固定負債の増減額（△は減少）	△204,074	△156,005
その他	91,768	△43,215
小計	9,205,914	△1,159,999
利息及び配当金の受取額	127,726	127,437
利息の支払額	△26,355	△31,938
法人税等の支払額	△1,131,636	△2,042,442
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,175,648	△3,106,942


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△891,131	△891,140
定期預金の払戻による収入	911,123	891,131
有形固定資産の取得による支出	△1,695,188	△712,459
有形固定資産の売却による収入	295,153	5,273
無形固定資産の取得による支出	△33,361	△77,610
投資有価証券の取得による支出	△39,016	△463,135
投資有価証券の売却による収入	36,520	20,602
投資有価証券の償還による収入	50,000	50,000
貸付けによる支出	△6,742	△103,140
貸付金の回収による収入	7,502	25,443
その他	△32,752	△35,115
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,397,893	△1,290,149
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出	△3,819	△1,009,340
自己株式の処分による収入	－	24,169
配当金の支払額	△622,732	△622,513
非支配株主への配当金の支払額	△2,380	△2,380
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△86,519	－
その他	△14,635	△9,577
財務活動によるキャッシュ・フロー	△730,087	△1,619,641
現金及び現金同等物に係る換算差額	△100,636	△117,282
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,947,031	△6,134,016
現金及び現金同等物の期首残高	8,472,370	14,419,402
現金及び現金同等物の期末残高	14,419,402	8,285,386