北野建設

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,656,356

3,508,012

減価償却費

593,010

776,551

減損損失

601,391

167,163

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△52,526

△145,684

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△10,991

18,410

工事損失引当金の増減額（△は減少）

216,991

△306,249

賞与引当金の増減額（△は減少）

△144,436

64,315

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,850

△150

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,048

172,834

受取利息及び受取配当金

△112,245

△166,716

支払利息

67,297

27,423

為替差損益（△は益）

△272,173

20,994

投資有価証券売却損益（△は益）

5,000

△225

関係会社株式評価損

4,262

0

固定資産売却益

△29,838

△49

固定資産処分損

3,130

28,614

負ののれん発生益

△48,012

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,950,868

△7,022,169

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

846,926

2,010,568

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,922,362

171,323

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△401,967

201,729

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,839,490

3,219,407

未成工事受入金の増減額（△は減少）

483,467

△1,037,878

その他流動・固定負債の増減額（△は減少）

△139,278

24,903

その他

24,220

35,787

小計

9,332,126

1,768,913

利息及び配当金の受取額

111,165

165,575

利息の支払額

△67,297

△27,423

法人税等の支払額

△830,773

△1,336,609

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,545,221

570,456

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△919,916

△911,123

定期預金の払戻による収入

521,114

919,916

有形固定資産の取得による支出

△778,893

△485,989

有形固定資産の売却による収入

50,454

134

無形固定資産の取得による支出

△12,568

△11,754

投資有価証券の取得による支出

△23,787

△4,829

投資有価証券の売却による収入

10,000

5,750

貸付けによる支出

△38,321

△22,072

貸付金の回収による収入

35,446

5,367

関係会社株式の取得による支出

△7,721

-

その他

25,518

1,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,138,674

△503,270

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

△1,000,000

長期借入金の返済による支出

△4,147,915

-

自己株式の取得による支出

△6,720

△6,448

自己株式の処分による収入

-

48,947

配当金の支払額

△558,622

△742,862

非支配株主への配当金の支払額

△2,380

△2,380

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△398,642

その他

△12,393

△5,939

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,728,030

△2,107,324

現金及び現金同等物に係る換算差額

307,065

33,811

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,985,582

△2,006,327

現金及び現金同等物の期首残高

7,493,118

10,478,700

現金及び現金同等物の期末残高

10,478,700

8,472,373