熊谷組

1861

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建設業

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決算書

熊谷組のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	12,030	12,595
減価償却費	1,898	2,062
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	37
工事損失引当金の増減額（△は減少）	144	2,825
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	△37	△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	81	△151
受取利息及び受取配当金	△852	△939
支払利息	208	379
為替差損益（△は益）	△128	△39
持分法による投資損益（△は益）	△146	△168
投資事業組合運用損益（△は益）	94	122
固定資産売却損益（△は益）	△6	△9
固定資産除却損	42	17
売上債権の増減額（△は増加）	△20,421	△40,470
未成工事支出金の増減額（△は増加）	△206	2,015
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,092	17,403
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△151	10,258
未収入金の増減額（△は増加）	△1,407	△3,729
預り金の増減額（△は減少）	△358	10,625
その他	△294	5,196
小計	△11,602	18,027
利息及び配当金の受取額	859	915
利息の支払額	△211	△380
法人税等の支払額	△7,871	△1,590
営業活動によるキャッシュ・フロー	△18,826	16,971
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,343	△2,239
有形固定資産の売却による収入	199	9
投資有価証券の取得による支出	△358	△26
関係会社株式の取得による支出	△50	△65
その他の関係会社有価証券の取得による支出	△3,235	△1,508
貸付けによる支出	△103	△6,607
貸付金の回収による収入	88	62
その他	△655	△403
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,458	△10,778
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	300	2,120
長期借入れによる収入	10,150	13,971
長期借入金の返済による支出	△405	△908
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	－	44,985
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	－	△30,000
自己株式の取得による支出	△4,012	△2,025
配当金の支払額	△5,430	△5,697
その他	△144	△125
財務活動によるキャッシュ・フロー	456	22,319
現金及び現金同等物に係る換算差額	399	586
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△26,429	29,099
現金及び現金同等物の期首残高	67,404	40,974
現金及び現金同等物の期末残高	※ 40,974	※ 70,073