戸田建設のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 29,376 | 28,230 |
| 減価償却費 | 3,834 | 4,765 |
| 減損損失 | 1,021 | 492 |
| のれん償却額 | 86 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 246 | △172 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △8 | 1,164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △31 | △191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 378 | 148 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 571 | △63 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △576 | △869 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 481 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △2,212 | △3,115 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △34 | △24 |
| 固定資産廃棄損 | 1,593 | 1,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,349 | △3,675 |
| 支払利息 | 965 | 861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △46,220 | 1,625 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 5,537 | 1,435 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,365 | 4,304 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | △4,092 | 1,136 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △11,243 | 6,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,981 | △16,298 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △2,140 | 658 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 161 | 7,877 |
| その他 | 693 | △187 |
| 小計 | △14,615 | 35,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,423 | 3,681 |
| 利息の支払額 | △953 | △853 |
| 法人税等の支払額 | △9,012 | △11,526 |
| その他 | 18 | 186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △21,139 | 27,274 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △399 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 69 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,735 | △21,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 80 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,745 | △1,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,842 | △2,511 |
| 補助金の受入による収入 | 9 | 2,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,190 | △3,357 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,465 | 6,321 |
| 貸付けによる支出 | △101 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △107 | △1,037 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | △3,643 | △57 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △85 | △263 |
| その他 | 370 | 582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,852 | △20,433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,224 | 13,809 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,717 | 12,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,616 | △9,037 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | △30 |
| 配当金の支払額 | △7,993 | △9,223 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △76 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| その他 | △49 | △51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,279 | 18,306 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △978 | 426 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △21,690 | 25,574 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 125,418 | 103,727 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 103,727 | 129,301 |
