戸田建設のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 38,945 | 29,376 |
| 減価償却費 | 2,994 | 3,834 |
| 減損損失 | 299 | 1,021 |
| のれん償却額 | 171 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △584 | 246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | △31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △76 | 378 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 190 | 571 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △545 | △584 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 234 | 481 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △1,207 | △2,212 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △30 | △34 |
| 固定資産廃棄損 | 1,141 | 1,593 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,774 | △3,349 |
| 受取和解金 | △1,174 | － |
| 支払利息 | 1,016 | 965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,325 | △46,220 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 338 | 5,537 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,496 | 1,365 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | △1,962 | △4,092 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △2,243 | △11,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,457 | 8,981 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △145 | △2,140 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,844 | 161 |
| その他 | 323 | 693 |
| 小計 | 89,118 | △14,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,777 | 3,423 |
| 和解金の受取額 | 1,174 | － |
| 利息の支払額 | △1,012 | △953 |
| 法人税等の支払額 | △15,786 | △9,012 |
| その他 | － | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,271 | △21,139 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △90 | △399 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,023 | △25,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348 | 35 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △573 | △1,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,309 | △1,842 |
| 補助金の受入による収入 | 13 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,239 | △4,190 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,980 | 6,465 |
| 貸付けによる支出 | △410 | △101 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △103 | △107 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | △3,643 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △484 | △85 |
| その他 | 68 | 370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,762 | △30,852 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,187 | 1,224 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △50,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,246 | 9,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,822 | △6,616 |
| 社債の発行による収入 | 10,100 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | △5,000 |
| 配当金の支払額 | △6,140 | △7,993 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △201 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| その他 | △49 | △49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,685 | 31,279 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | △978 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,854 | △21,690 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 96,564 | 125,418 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 125,418 | 103,727 |
