戸田建設のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 38,341 | 38,945 |
| 減価償却費 | 2,178 | 2,994 |
| 減損損失 | 1,658 | 299 |
| のれん償却額 | 169 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 459 | △584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △212 | △76 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △296 | 190 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,467 | △545 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 234 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △3,059 | △1,207 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △25 | △30 |
| 固定資産廃棄損 | 503 | 1,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,298 | △3,774 |
| 受取和解金 | － | △1,174 |
| 支払利息 | 779 | 1,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △90,392 | 62,325 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 617 | 338 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 160 | 1,496 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,352 | △4,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,753 | △10,457 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △3,577 | △145 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 934 | 1,844 |
| その他 | 183 | 323 |
| 小計 | △25,288 | 89,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,304 | 3,777 |
| 和解金の受取額 | － | 1,174 |
| 利息の支払額 | △775 | △1,012 |
| 法人税等の支払額 | △5,624 | △15,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △28,384 | 77,271 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △886 | △90 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,588 | △19,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 348 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △418 | △573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △883 | △1,309 |
| 補助金の受入による収入 | 2,911 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,326 | △5,239 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,052 | 4,980 |
| 貸付けによる支出 | △4 | △410 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 62 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △594 | △484 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,141 | △103 |
| その他 | △145 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,475 | △21,762 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,520 | 15,187 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 50,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,890 | 11,246 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,161 | △6,822 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | 10,100 |
| 配当金の支払額 | △6,140 | △6,140 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △201 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △1 |
| その他 | △50 | △49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,047 | △26,685 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △150 | 31 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,962 | 28,854 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 100,526 | 96,564 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 96,564 | 125,418 |
