戸田建設のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 35,834 | 38,341 |
| 減価償却費 | 1,840 | 2,178 |
| 減損損失 | － | 1,658 |
| のれん償却額 | 34 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 459 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 369 | △212 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △222 | △296 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △2,221 | 2,467 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 12 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △2,983 | △3,059 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △24 | △25 |
| 固定資産廃棄損 | 452 | 503 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,074 | △3,298 |
| 支払利息 | 823 | 779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,266 | △90,392 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 7,437 | 617 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,597 | 160 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △6,783 | 1,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △11,804 | 25,753 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,035 | △3,577 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,094 | 934 |
| その他 | △206 | 183 |
| 小計 | 21,943 | △25,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,078 | 3,304 |
| 利息の支払額 | △810 | △775 |
| 法人税等の支払額 | △4,879 | △5,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,331 | △28,384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △194 | △886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220 | 63 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,790 | △22,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,888 | △883 |
| 補助金の受入による収入 | 1,905 | 2,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,051 | △7,326 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,979 | 7,052 |
| 貸付けによる支出 | － | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 61 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △140 | △594 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,771 | △2,141 |
| その他 | △185 | △564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,812 | △24,475 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | 1,520 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,220 | 4,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,140 | △6,161 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 5,000 |
| 配当金の支払額 | △4,612 | △6,140 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △3 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,530 | △5 |
| その他 | △56 | △50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,015 | 49,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | △150 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,539 | △3,962 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 90,986 | 100,526 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 100,526 | 96,564 |
