戸田建設のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 28,230 | 17,897 |
| 減価償却費 | 4,765 | 6,296 |
| 減損損失 | 492 | 10,345 |
| のれん償却額 | 104 | 340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △172 | 164 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,164 | △53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 148 | 52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △63 | 436 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △869 | 5,335 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 285 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △3,115 | △8,039 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △24 | 101 |
| 固定資産廃棄損 | 1,550 | 419 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △1,908 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △191 | △149 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,675 | △4,431 |
| 支払利息 | 861 | 1,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,625 | △57,398 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,435 | 2,644 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 4,304 | 2,640 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 1,136 | 2,543 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,025 | 2,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △16,298 | 7,129 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 658 | △2,004 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,877 | △8,046 |
| その他 | △187 | △1,691 |
| 小計 | 35,785 | △23,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,681 | 4,433 |
| 利息の支払額 | △853 | △916 |
| 法人税等の支払額 | △11,526 | △10,431 |
| その他 | 186 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,274 | △30,845 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △158 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 552 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,814 | △35,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 1,688 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,471 | △389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,511 | △1,344 |
| 補助金の受入による収入 | 2,900 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,357 | △2,649 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,321 | 12,053 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △32 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,037 | △918 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | △57 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △263 | △18 |
| その他 | 582 | 667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,433 | △26,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,809 | 23,184 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,920 | 40,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,037 | △6,942 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △30 | △15,190 |
| 配当金の支払額 | △9,223 | △9,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △76 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| その他 | △51 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,306 | 22,534 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 426 | 977 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,574 | △33,435 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 103,727 | 129,301 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 129,301 | 95,866 |
