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戸田建設

1860

東証プライム

建設業

戸田建設のキャッシュフロー計算書

2018年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

28,362

35,834

 

減価償却費

1,736

1,840

 

減損損失

913

 

のれん償却額

34

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

717

10

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

431

369

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

584

222

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

3,078

2,221

 

有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益)

4

1

 

有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)

2,329

2,983

 

有形固定資産売却損益(△は益)

4

24

 

固定資産廃棄損

323

452

 

受取利息及び受取配当金

2,812

3,074

 

支払利息

875

823

 

売上債権の増減額(△は増加)

78,090

2,266

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

3,759

7,437

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

1,276

1,597

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

1,948

6,783

 

仕入債務の増減額(△は減少)

49,273

11,804

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

9,886

1,035

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

12,145

2,094

 

その他

1,894

206

 

小計

60,853

21,943

 

利息及び配当金の受取額

2,812

3,078

 

利息の支払額

862

810

 

法人税等の支払額

3,928

4,879

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,874

19,331

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

165

194

 

定期預金の払戻による収入

200

220

 

有形固定資産の取得による支出

10,586

6,790

 

有形固定資産の売却による収入

5

38

 

無形固定資産の取得による支出

1,119

1,888

 

補助金の受入による収入

1,905

 

投資有価証券の取得による支出

3,203

5,051

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

5,393

6,979

 

貸付金の回収による収入

58

66

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △2,771

 

その他

381

326

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,797

7,812

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

 至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

 至 平成30年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,159

120

 

長期借入れによる収入

5,430

5,220

 

長期借入金の返済による支出

8,714

10,140

 

社債の発行による収入

10,000

 

配当金の支払額

3,070

4,612

 

非支配株主への配当金の支払額

7

14

 

自己株式の取得による支出

16

2,530

 

その他

69

56

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,608

2,015

現金及び現金同等物に係る換算差額

133

35

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

36,336

9,539

現金及び現金同等物の期首残高

54,650

90,986

現金及び現金同等物の期末残高

 90,986

 100,526