戸田建設

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戸田建設のキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	22,929	28,362
	減価償却費	2,002	1,736
	減損損失	1,271	913
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	470	△717
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,051	△431
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	2,056	△584
	その他の引当金の増減額（△は減少）	△3,345	3,078
	有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	64	4
	有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△545	△2,329
	有形固定資産売却損益（△は益）	△266	△4
	固定資産廃棄損	573	323
	受取利息及び受取配当金	△2,696	△2,812
	支払利息	963	875
	売上債権の増減額（△は増加）	△90,459	78,090
	未成工事支出金の増減額（△は増加）	△5,318	△3,759
	販売用不動産の増減額（△は増加）	5,668	1,276
	その他の流動資産の増減額（△は増加）	1,066	1,948
	仕入債務の増減額（△は減少）	42,695	△49,273
	未成工事受入金の増減額（△は減少）	11,776	△9,886
	その他の流動負債の増減額（△は減少）	4,663	12,145
	その他	△4,506	1,894
	小計	△9,885	60,853
	利息及び配当金の受取額	2,693	2,812
	利息の支払額	△938	△862
	法人税等の支払額	△732	△3,928
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△8,863	58,874
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△179	△165
	定期預金の払戻による収入	270	200
	有形固定資産の取得による支出	△3,819	△10,586
	有形固定資産の売却による収入	2,078	5
	無形固定資産の取得による支出	△4,099	△1,119
	投資有価証券の取得による支出	△2,590	△3,203
	投資有価証券の売却及び償還による収入	2,484	5,393
	貸付けによる支出	△0	－
	貸付金の回収による収入	151	58
	その他	△395	△381
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,099	△9,797

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,031	△6,159
	長期借入れによる収入	10,280	5,430
	長期借入金の返済による支出	△3,862	△8,714
	社債の発行による収入	10,000	－
	配当金の支払額	△2,149	△3,070
	非支配株主への配当金の支払額	△6	△7
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△8	－
	自己株式の取得による支出	△23	△16
	その他	△49	△69
	財務活動によるキャッシュ・フロー	11,148	△12,608
現金及び現金同等物に係る換算差額		△780	△133
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△4,595	36,336
現金及び現金同等物の期首残高		59,245	54,650
現金及び現金同等物の期末残高		54,650	90,986