戸田建設のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,897 | 28,269 |
| 減価償却費 | 6,296 | 6,881 |
| 減損損失 | 10,345 | 5,185 |
| のれん償却額 | 340 | 587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 164 | △981 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △53 | △1,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 1,021 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 436 | △221 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,335 | △2,817 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 285 | 97 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △8,039 | △10,237 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,419 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 101 | △71 |
| 固定資産廃棄損 | 419 | 578 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △1,908 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | △149 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,431 | △6,393 |
| 支払利息 | 1,042 | 1,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △57,398 | 61,936 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,644 | △895 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,640 | 658 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | 2,543 | △8,704 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,114 | △1,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,129 | △15,063 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △2,004 | 4,325 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △8,046 | 2,399 |
| その他 | △1,691 | △1,023 |
| 小計 | △23,930 | 65,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,433 | 6,365 |
| 利息の支払額 | △916 | △1,300 |
| 法人税等の支払額 | △10,431 | △8,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △30,845 | 62,149 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △158 | △669 |
| 定期預金の払戻による収入 | 552 | 1,010 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,874 | △55,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,688 | 161 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △389 | △123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,344 | △1,311 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,649 | △2,484 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,053 | 17,859 |
| 貸付けによる支出 | △32 | △6,178 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 454 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18 | △305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △918 | △1,438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △1,067 |
| その他 | 667 | △283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,102 | △48,854 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,184 | △17,158 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | △20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 40,630 | 29,341 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,942 | △5,293 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 13,000 |
| 社債の償還による支出 | △15,190 | △5,050 |
| 配当金の支払額 | △9,139 | △8,595 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △108 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △5,014 |
| その他 | △3 | △86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,534 | 1,035 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 977 | 2,917 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △33,435 | 17,247 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 129,301 | 95,866 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 95,866 | 113,113 |
