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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
17,897
28,269
減価償却費
6,296
6,881
減損損失
10,345
5,185
のれん償却額
340
587
貸倒引当金の増減額（△は減少）
164
△981
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△53
△1,128
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
52
1,021
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
436
△221
その他の引当金の増減額（△は減少）
5,335
△2,817
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
285
97
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△8,039
△10,237
関係会社株式売却損益（△は益）
－
1,419
有形固定資産売却損益（△は益）
101
△71
固定資産廃棄損
419
578
段階取得に係る差損益（△は益）
△1,908
持分法による投資損益（△は益）
△149
68
受取利息及び受取配当金
△4,431
△6,393
支払利息
1,042
1,349
売上債権の増減額（△は増加）
△57,398
61,936
未成工事支出金の増減額（△は増加）
2,644
△895
販売用不動産の増減額（△は増加）
2,640
658
不動産事業支出金の増減額（△は増加）
2,543
△8,704
その他の流動資産の増減額（△は増加）
2,114
△1,396
仕入債務の増減額（△は減少）
7,129
△15,063
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△2,004
4,325
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△8,046
2,399
その他
△1,691
△1,023
小計
△23,930
65,843
利息及び配当金の受取額
4,433
6,365
利息の支払額
△916
△1,300
法人税等の支払額
△10,431
△8,759
△30,845
62,149
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△158
△669
定期預金の払戻による収入
552
1,010
有価証券の売却及び償還による収入
300
600
有形固定資産の取得による支出
△35,874
△55,076
有形固定資産の売却による収入
1,688
161
有形固定資産の除却による支出
△389
△123
無形固定資産の取得による支出
△1,344
△1,311
投資有価証券の取得による支出
△2,649
△2,484
投資有価証券の売却及び償還による収入
12,053
17,859
貸付けによる支出
△32
△6,178
貸付金の回収による収入
20
454
敷金及び保証金の差入による支出
△18
△305
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△918
△1,438
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,067
667
△283
△26,102
△48,854
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
23,184
△17,158
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△20,000
長期借入れによる収入
40,630
29,341
長期借入金の返済による支出
△6,942
△5,293
社債の発行による収入
10,000
13,000
社債の償還による支出
△15,190
△5,050
配当金の支払額
△9,139
△8,595
非支配株主への配当金の支払額
△2
△108
自己株式の取得による支出
△0
△5,014
△3
△86
22,534
1,035
現金及び現金同等物に係る換算差額
977
2,917
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△33,435
17,247
現金及び現金同等物の期首残高
129,301
95,866
現金及び現金同等物の期末残高
113,113
