戸田建設のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 28,269 | 37,349 |
| 減価償却費 | 6,881 | 7,978 |
| 減損損失 | 5,185 | 1,023 |
| のれん償却額 | 587 | 950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △981 | 453 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △1,128 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,021 | 377 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △221 | △800 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | △2,817 | 1,376 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 97 | 413 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △10,237 | △11,551 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,419 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △71 | △47 |
| 固定資産廃棄損 | 578 | 436 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68 | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,393 | △5,902 |
| 支払利息 | 1,349 | 2,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,936 | △46,361 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △895 | △374 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 658 | 86 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | △8,704 | 7,539 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,396 | 4,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △15,063 | △6,122 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,325 | 20,069 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,399 | 15,105 |
| その他 | △1,023 | 4,040 |
| 小計 | 65,843 | 32,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,365 | 5,812 |
| 利息の支払額 | △1,300 | △2,082 |
| 法人税等の支払額 | △8,759 | △9,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,149 | 26,413 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △669 | △67 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,010 | 5,549 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,076 | △62,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 122 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △123 | △347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,311 | △1,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,484 | △10,688 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,859 | 16,576 |
| 貸付けによる支出 | △6,178 | △529 |
| 貸付金の回収による収入 | 454 | 27 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △305 | △370 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,438 | △7,148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △1,067 | － |
| 事業譲受による支出 | － | △1,330 |
| その他 | △283 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,854 | △61,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △17,158 | △6,702 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,341 | 47,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,293 | △33,976 |
| 社債の発行による収入 | 13,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | △5,050 | △30 |
| 配当金の支払額 | △8,595 | △8,680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △108 | △97 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △330 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,014 | △5,003 |
| その他 | △86 | △84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,035 | 7,364 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,917 | 430 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,247 | △26,982 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 95,866 | 113,113 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 113,113 | 86,131 |
