森組

（単位：百万円）

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,855

795

減価償却費

127

139

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△6

工事損失引当金の増減額（△は減少）

5

57

前払年金費用の増減額（△は増加）

△38

△16

受取利息及び受取配当金

△6

△7

支払利息

21

13

損害賠償金

－

31

訴訟和解金

44

7

売上債権の増減額（△は増加）

△482

1,638

破産更生債権等の増減額（△は増加）

0

0

未成工事支出金の増減額（△は増加）

3

0

未成工事受入金の増減額（△は減少）

453

572

仕入債務の増減額（△は減少）

924

△2,007

未払又は未収消費税等の増減額

275

△65

その他

△225

258

小計

2,955

1,411

利息及び配当金の受取額

6

7

利息の支払額

△21

△14

損害賠償金の支払額

－

△31

訴訟和解金の支払額

△44

△7

法人税等の支払額

△793

△567

法人税等の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,103

799

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△68

△86

有形固定資産の除却による支出

△4

－

有形固定資産の売却による収入

1

4

無形固定資産の取得による支出

△12

△2

投資有価証券の売却による収入

0

－

長期貸付金の回収による収入

3

2

その他

2

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78

△80

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

－

リース債務の返済による支出

△12

△11

配当金の支払額

△457

△456

財務活動によるキャッシュ・フロー

△569

△468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,456

250

現金及び現金同等物の期首残高

7,727

9,183

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,183

※ 9,433